Ihre Aufgaben im Bereich Zahlungsverkehr:
- Digitalisierung von Lieferantenrechnungen und -gutschriften
- Ausführung sämtlicher Zahlungen aus dem Bereich Kreditorenbuchhaltung
- Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenstammdaten
- Belegablage und -verwaltung
- Kontenabstimmung / Kontenklärung
- Eigenständige schriftliche und telefonische Korrespondenz
Ihre Aufgaben im Bereich Kasse:
- Schalterdienst vor Ort mit Geldannahme und Geldausgabe
- Sicherstellung des Geldflusses innerhalb des UKB
- Elektronische und manuelle Verbuchung der Bankbewegungen
- Vorbereitende Arbeiten für die Liquiditätsplanung
- Erstellen des Tagesabschlusses